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Examen ec1 continental mater 2222222
Asignatura: Matematica
999+ Documentos
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Universidad: Universidad Continental
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PROYECTO INTEGRADOR 1 PROCESO DOCUMENTARIO COMERCIAL
EVALUACION CONTINUA EC1
Alumno (a) ……………………………………………………………………………………………………………………………
La empresa comercial LAPS COORPORATION S.A.C con numero de RUC. 20549095942 nos
presenta la siguiente información al 01 de octubre 2020:
1. Dinero en efectivo 15,000.
2. Dinero en cuenta corriente de la empresa 85,000 número de cta. Cte. 001-
0023441002152 BCP.
3. 40 galones de lejía de 3Ltr cada uno a 45 soles
4. Cuentas por cobrar comerciales 17,000
5. Computadoras 12,500.
6. Vehículos 96,5000
7. Otros activos 36,000
8. Tributos por pagar IR 9,600.
9. CTS por pagar 21,500
10. Cuentas por pagar comerciales 38,700
11. Otras cuentas por pagar 14,700
12. Resultados acumulados 18,900
13. Capital social ¿?
OPERACIÓNES DEL MES.
01/10/2020 se compra mercadería 80 galones de lejía cada uno a 45 soles más IGV a la
empresa ANDEAN LIFE S.A.C con Ruc 20526999755, nos emite la factura 002- 001528 el pago
se realiza 60% con deposito en cuenta corriente del proveedor y la deferencia canje de factura
por letra a 30 días. Letra número 001- 000124
02/10/2020 se vende 35 galones de lejía cada uno a 65 soles incluido igv se emite la factura
001- 0001 a la EMPRESA ANDES NATURE TOURS S.R.L con número de Ruc, 20358124829
La empresa nos cancela al contado.
05/10/2020 se compra mercadería, 250 galones de Lejía cada uno a 49 soles incluido IGV a la
EMPRESA ARREDONDO R&R S.A.C con número de Ruc, 10238927701 nos emite la Factura 001-
01478 el pago se realiza a través de un cheque no negociable por el total de la compra.
10/10/2020 se compra mercadería 20 galones de lejía cada uno a 42 más IGV a la EMPRESA
ASARPAY GORKY S.A.C con número de Ruc, 10239120143 y nos emite la factura 001- 06300 se
cancela el total de la compra en efectivo.
15/10/2020 se vende mercadería 120 galones de lejía cada uno a 65 soles más IGV emitimos
la Factura 001- 0002 a la Empresa ASTECMEPROSUR S.A.C. con número de Ruc, 20450671577
la empresa nos cancela con deposito en nuestra cuenta corriente el total de la venta.
20/10/2020 se paga Letra número 001- 000124 al proveedor por la compra del día 01/10/2020
el pago se realiza al contado en caja del proveedor.